Funktionsweise
Im Bereich der Stammdatenverwaltung dreht sich alles um die wichtigen Informationen der Gesellschaft. Dazu gehören neben den Adressen, Ereignissen, Kontoverbindungen, Dateien auch die entsprechenden Rollen, die bestimmte natürliche oder juristische Personen für die Gesellschaft einnehmen. Diese können mithilfe einer integrierten PEP-Prüfung gegen verschiedene Listen geprüft und das Ergebnis innerhalb der Software hinterlegt werden. Spezielle Ausprägungen je Gesellschaftsform oder Assettyp werden innerhalb einer separaten sog. Eigenschaften-Tabelle hinterlegt. Diese ermöglicht es spezifische Daten zu erheben, ohne dass eigenständige Tabellen oder Felder benötigt werden.
Die Kernfunktionalität der Beteiligungsstruktur ermöglicht durch eine Beziehung zwischen den Gesellschaften eine flexible Abbildung von komplexen Strukturen. Diese Angaben werden genutzt, um einen stichtagsbezogenen Beteiligungsbaum zu veranschaulichen. Dabei wird nicht nur die direkte Beteiligungsquote angezeigt, sondern auch über die verschiedenen Ebenen hinweg die indirekte Quote berechnet. Daneben erfolgt die Betrachtung des Beteiligungsbaums nicht nur Top-Down, sondern auch Bottom-Up, je nachdem auf welcher Gesellschaft die Betrachtung gerade durchgeführt wird.
Eine weitere Kernfunktionalität stellt die Vertragsverwaltung dar. Hier können Verträge zwischen den genannten Gesellschaften hinterlegt und mithilfe einer Verknüpfung verbunden werden. Dies reduziert redundanten Eingabeaufwand, da der entsprechende Vertragsdatensatz bei allen Vereinbarungspartnern entsprechend angezeigt wird.
Abgerundet wird das Beteiligungsmanagement-Modul durch die Möglichkeit Zeitreihen / Pläne – siehe Controlling-Modul – anzulegen und mithilfe des Limitsystems sowie des Berichtsdesigners unterschiedliche Anwendungsfälle abzubilden.
Vorteile im Prozess und Management
- Portfoliomanagement durch vielfältige Funktionen
- Integriertes Änderungsprotokoll- und Rechtesystem
- Betrieb der Software und Datenhaltung in eigener Hand
- Anpassbare Oberflächen und zugrunde liegende Parameter
- Keine Einschränkung auf Gesellschaftstypen und Beteiligungsebenen
- Umfangreiche und anpassbare Berichte & Fact-Sheets
- Termin- und Wiedervorlagen-System
Weitere Vorteile
- Verschiedene Export- und Import-Möglichkeiten
- Import & Export aus und in MS Excel
- Vielfältige Datenquellen
- Offene und nachvollziehbare Datenstruktur und -ablage
- Flexible und eigenständige Datenablage und -anreicherung möglich
- Hinterlegung von Workflows, Prozessen & Hintergrunddiensten möglich
- Integrierter Berichtsdesigner – siehe Modul Berichtswesen
Portfoliomanagement
Verwaltung aller Gesellschaften
- Stammdatenverwaltung
- Adressen, Rollen, Ereignisse, Kontoverbindungen, Dateien
- Vertragsverwaltung
Beteiligungsstruktur
- Erfassung der gesamten Beteiligungsstruktur mithilfe Beziehungen
- Abbildung der Beteiligungsstruktur in einem dynamischen Baum
Nutzung der Zeitreihen-Logik des Controlling-Moduls
- Einschränkung auf nur im Portfoliomanagement erhobene Daten
- Zugriff auf die anderen Module ist eingeschränkt
Nutzung des Berichtswesens
Zeitreihen & Pläne
Das Beteiligungsmanagement-Modul greift auf dieselbe Funktionalität der Zeitreihen zu, welches das zentrale Element des Moduls darstellt. Dieses ist in diesem Bereich jedoch eingeschränkt – Die Verwendung der Zeitreihen und der entsprechenden Werte aus den anderen Modulen sind nur eingeschränkt möglich.
Weitere Funktionen
- Erstellung von Plänen mit hierarchischen Posten
- Flexible Betrachtung von Plänen in unterschiedlichen Varianten (global/spezifisch) (z.B. Ist & Soll)
- Konsolidierung und Querverweise von verschiedenen Plänen
- Überwachung der xpectoPro-Buchhaltung oder Anlegerverwaltung
- Verschiedene Datenquellen je Posten und Variante möglich
- Bereits integrierte Standard-Pläne wie Bilanz, CashFlow, GuV
- Beispiele von bereits erfolgreich implementierten Anwendungsfällen
- Bilanz & GuV
- Cashflow
- Vermögensaufstellungen
- NAV- & Leverage-Berechnungen
- Prognose- & Planungsberechnungen
- Buchhaltungsstatistik
- Budgetverwaltung
- Stresstests
Datenquellen & Schnittstellen
Werte im Beteiligungsmanagement-Modul können aus unterschiedlichen Datenquellen stammen. Dabei ergibt sich der signifikante Mehrwert nicht aus der Nutzung einer einzelnen Datenquelle je Plan, sondern aus der Kombination.
Standardisierte Datenquellen
- Manuelle Eingabe
- Referenzen
- Formeln
- Skripte
- Importe (MS Excel, Generisch, Buchhaltung)
- SQL
- EZB-Kurse für Wechselkurse
Wählen Sie zwischen Desktop- und Web-Version
Controlling, Reporting, Risikomanagement ist eine Standardsoftware für Risikomanagement, Beteiligungsmanagement, Controlling und Berichtswesen bzw. Meldewesen, speziell entwickelt zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher und gesetzlicher Anforderungen für Alternative Investmentfonds (AIFs).
Controlling | Reporting | Risikomanagement hilft bei der Erfüllung verschiedener aufsichtsrechtlicher und gesetzlicher Anforderungen, wie zum Beispiel Meldungen an BBk, BaFin, BZSt und Finanzamt.
- Ansprechende Menüs und Oberflächen
- Hohe Individualisierbarkeit und Anpassbarkeit
- Revisionssicherheit
- Flexibles Berichtswesen und Ad-hoc Reporting
- Integriertes Änderungsprotokoll- und Rechtesystem
- Integriertes Ticketsystem
- Integrierte Fernwartungsfunktion
- Einstellbare Hintergrunddienste
- Umfangreiche Export- und Import-Funktionen
Die Lösung umfasst Module für Risikomanagement, Meldewesen, Controlling und Beteiligungsmanagement, die entweder einzeln oder als Gesamtpaket verwendet werden können.
Alle Module sind ineinander verwoben und benutzen die vorhandene Datenbasis wechselseitig.
Diese Lösung ist hochgradig anpassbar und kann durch spezielle Module und Anpassungen erweitert werden, um den vielfältigen Anforderungen der Branche gerecht zu werden.
Ja. Diese Lösung kann nahtlos sowohl an weitere xpecto-Lösungen als auch an andere Systeme angebunden werden, um eine optimale Integration und Datenaustausch zu gewährleisten.
Unsere Lösungen werden auf Mietbasis bereitgestellt. Die Mietrate enthält die Kosten für alle laufenden Updates. Es kann auf beliebig vielen Arbeitsplätzen verwendet werden und benutzt eine zentrale Datenbank.
Der Zugriff auf sensible Daten unterliegt einem vollständigen Rechtesystem, das in das unternehmensweite Rollensystem integriert ist. Rechte werden über Rollen zugeteilt, die den Benutzern zugewiesen werden.
- Datenbank: Microsoft SQL Server Express 2016 oder neuer
- Betriebssystem: Microsoft Windows 10 oder neuer
Weitere Details finden sich im Benutzerhandbuch.
Die Dauer bis zur Einsatzbereitschaft hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise der Konfiguration Ihrer individuellen Anforderungen und der Implementierung in Ihr Unternehmen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für eine individuelle Beratung und Zeitschätzung.
Updates werden zentral sowohl in der Lösung als auch in unserem Download-Bereich bereitgestellt und können vom Benutzer heruntergeladen und installiert werden. Die Verteilung der Updates auf die übrigen Arbeitsstationen erfolgt automatisiert.
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Kunden erhalten direkten Zugang zu Supportmitarbeitern, die stets nur für einen kleinen Kundenkreis arbeiten. Dies ermöglicht persönlichen Kontakt und schnelle Kommunikation. Supportmitarbeiter sind mit den spezifischen Produkten und Anforderungen der Kunden vertraut.
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Controlling, Reporting, Risikomanagement.