Funktionsweise
Integrieren Sie unser Modul Controlling in Ihr System. Zahlreiche Schnittstellen und Importmöglichkeiten erlauben den reibungslosen Austausch Ihrer Daten und Tabellen. Dabei helfen Ihnen die gewonnenen Erkenntnisse aus den Simulationen eine richtige Strategie für Ihr Unternehmen zu finden.
Das Modul ermöglicht Ihnen die Hinterlegung von Werten in verschiedenen Zeitintervallen und bietet, durch den integrierten Vergleich unterschiedlicher Varianten, eine laufende Bewertung der Situation.
Zusätzlich können Berechnungen und Prognosen von verschiedenen Kennzahlen, wie z.B. der Eigenkapitalquote durchgeführt werden. Die Zeitreihen ermöglichen dabei die Abbildung komplexer Zusammenhänge und die Simulation von verschiedenen Szenarien.
Die einzelnen Posten der Zeitreihen sind hierarchisch organisiert und geben einen schnellen Überblick. Durch das Aufklappen der einzelnen Posten (wie z.B. EK) kann dieser detailliert betrachtet werden (z. B. Zufluss und Abfluss). Jeder Posten kann Werte aus unterschiedlichen Quellen erhalten. Sei es aus der Buchhaltungsfunktion einer der xpecto-Lösungen, aus externen Quellen, aus einer SQL-Datenbank oder durch eine einfache Referenz. Selbstverständlich kann dabei auch die manuelle Eingabe als Quelle genutzt werden.
Durch die Hinterlegung von Formeln und Abhängigkeiten können die Auswirkungen von bestimmten Annahmen sehr genau aufgezeigt und dargestellt werden. Mithilfe der Verknüpfung einzelner Posten mit entsprechenden Limits kann die Prüfung von bestimmten Werten mithilfe eines Ampelsystems veranschaulicht werden.
Simulationen für unterschiedliche zukünftige Szenarien können durch die vielfältigen Funktionalitäten durchgeführt werden.
Die Darstellung des zeitlichen Verlaufs erhöht Ihre Planungssicherheit. Eine Überwachung von Limits ermöglicht eine dauerhafte und automatisierte Begutachtung der Situation. Die gewonnenen Erkenntnisse unterstützen eine strukturierte Weiterentwicklung der Strategie des Unternehmens.
Der gesamte Prozess ist intern als Planungs-Buchhaltung organisiert und wird vom GoBD-zertifizierten Buchhaltungskern verwaltet.
Durch die mitgelieferten Standard-Zeitreihen wie Bilanz, Cashflow und GuV kann das Controlling sofort genutzt werden.
Simulationen für zukünftige Szenarien lassen sich über vielfältigen Funktionen durchführen. Die Darstellung des zeitlichen Verlaufs erhöht dabei die Planungssicherheit. Zudem gewährleistet die Überwachung von Limits eine dauerhafte und automatisierte Begutachtung der Situation.
Aus den gewonnenen Erkenntnissen lässt sich so eine Strategie für die strukturierte Weiterentwicklung Ihres Unternehmens ableiten.
Der gesamte Prozess ist intern als Planungs-Buchhaltung organisiert und wird vom GoBD-zertifizierten Buchhaltungskern verwaltet. Dank integrierter Standard-Zeitreihen wie Bilanz, Cashflow und GuV kann das Modul Controlling direkt genutzt werden.
Vorteile im Prozess und Management
- Controlling und Planung durch vielfältige Funktionen
- Integriertes Änderungsprotokoll- und Rechtesystem
- Betrieb der Software und Datenhaltung in eigener Hand
- Umfangreiche und anpassbare Berichte und Fact-Sheets
- Termin- und Wiedervorlagen-System
- Verschiedene Export- und Import-Möglichkeiten
- Import & Export aus und in MS Excel
- Vielfältige Datenquellen
- Offene und nachvollziehbare Datenstruktur und -ablage
- Flexible und eigenständige Datenablage und -anreicherung möglich
- Hinterlegung von Workflows, Prozessen & Hintergrunddiensten möglich
- Integrierter Berichtsdesigner – siehe Modul Berichtswesen
Zeitreihen
Erstellen Sie Zeitreihen mit hierarchischen Posten und betrachten Sie diese ganz flexibel: global oder spezifisch.
- Konsolidierung und Querverweise von verschiedenen Zeitreihen
- Überwachung der einzelnen xpecto-Funktionen oder Anlegerverwaltung
- Verschiedene Datenquellen je Posten und Variante möglich
- Bereits integrierte Standard-Zeitreihen wie Bilanz, CashFlow, GuV
Beispiele für bereits erfolgreich implementierte Anwendungsfälle
- Bilanz & GuV
- Cashflow
- Vermögensaufstellungen
- NAV- & Leverage-Berechnungen
- Prognose- & Planungsberechnungen
- Buchhaltungsstatistik
- Budgetverwaltung
- Anlagegrenzprüfung
- Stresstests
Schnittstellen
Verwenden Sie Werte aus unterschiedlichen Datenquellen und profitieren Sie durch die Kombination von einem signifikanten Mehrwert im Gegensatz zur Nutzung einer einzelnen Datenquelle je Zeitreihe. Folgende Datenquellen stellt Ihnen das Modul standardisiert zur Verfügung:
Beispiele
- Manuelle Eingabe
- Referenzen
- Formeln
- Skripte
- Importe (MS Excel, Generisch, Buchhaltung)
- SQL
- Modul Anlegerverwaltung
- Modul Beteiligungsmanagement
- Modul Meldewesen
- Modul Risikomanagement
- EZB-Kurse für Wechselkurse
Zeitverlauf
Die Zeitreihen können in unterschiedlichen Intervallen angelegt werden. Dabei kann flexibel auf den nächsthöheren Zeitraum umgeschaltet werden > das Controlling-Modul passt die Anzeige dynamisch an und aggregiert die Werte mathematisch korrekt.
Intervale
- Täglich
- Wöchentlich
- 2-Wöchentlich
- 4-Wöchentlich
- Halbmonatlich
- Monatlich
- Vierteljährlich
- Halbjährlich
- Jährlich
Berechnungen und Simulationen
- Berechnung von Zeitreihen
- Formelsystem für komplexe Abhängigkeiten
- Simulationen und Analysen anhand mathematischer Modelle
- Hinterlegung von Schwellenwerten im Limitsystem
Planungs-Buchhaltung
- Anlage von Posten mit Konten
- Verwaltung der Werte vom GoBD-zertifizierten Buchhaltungskern
Beispiele
- Festschreibung von Werten
- Nachverfolgung von Werten
Wählen Sie zwischen Desktop- und Web-Version
Controlling, Reporting, Risikomanagement ist eine Standardsoftware für Risikomanagement, Beteiligungsmanagement, Controlling und Berichtswesen bzw. Meldewesen, speziell entwickelt zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher und gesetzlicher Anforderungen für Alternative Investmentfonds (AIFs).
Controlling | Reporting | Risikomanagement hilft bei der Erfüllung verschiedener aufsichtsrechtlicher und gesetzlicher Anforderungen, wie zum Beispiel Meldungen an BBk, BaFin, BZSt und Finanzamt.
- Ansprechende Menüs und Oberflächen
- Hohe Individualisierbarkeit und Anpassbarkeit
- Revisionssicherheit
- Flexibles Berichtswesen und Ad-hoc Reporting
- Integriertes Änderungsprotokoll- und Rechtesystem
- Integriertes Ticketsystem
- Integrierte Fernwartungsfunktion
- Einstellbare Hintergrunddienste
- Umfangreiche Export- und Import-Funktionen
Die Lösung umfasst Module für Risikomanagement, Meldewesen, Controlling und Beteiligungsmanagement, die entweder einzeln oder als Gesamtpaket verwendet werden können.
Alle Module sind ineinander verwoben und benutzen die vorhandene Datenbasis wechselseitig.
Diese Lösung ist hochgradig anpassbar und kann durch spezielle Module und Anpassungen erweitert werden, um den vielfältigen Anforderungen der Branche gerecht zu werden.
Ja. Diese Lösung kann nahtlos sowohl an weitere xpecto-Lösungen als auch an andere Systeme angebunden werden, um eine optimale Integration und Datenaustausch zu gewährleisten.
Unsere Lösungen werden auf Mietbasis bereitgestellt. Die Mietrate enthält die Kosten für alle laufenden Updates. Es kann auf beliebig vielen Arbeitsplätzen verwendet werden und benutzt eine zentrale Datenbank.
Der Zugriff auf sensible Daten unterliegt einem vollständigen Rechtesystem, das in das unternehmensweite Rollensystem integriert ist. Rechte werden über Rollen zugeteilt, die den Benutzern zugewiesen werden.
- Datenbank: Microsoft SQL Server Express 2016 oder neuer
- Betriebssystem: Microsoft Windows 10 oder neuer
Weitere Details finden sich im Benutzerhandbuch.
Die Dauer bis zur Einsatzbereitschaft hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise der Konfiguration Ihrer individuellen Anforderungen und der Implementierung in Ihr Unternehmen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für eine individuelle Beratung und Zeitschätzung.
Updates werden zentral sowohl in der Lösung als auch in unserem Download-Bereich bereitgestellt und können vom Benutzer heruntergeladen und installiert werden. Die Verteilung der Updates auf die übrigen Arbeitsstationen erfolgt automatisiert.
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