xpectoPro enthält eine vollständige, zertifizierte Buchhaltung. Alle Einzahlungen, Forderungen, Dividenden, Gebühren und Auszahlungen werden innerhalb der Buchhaltung für jeden Anleger geführt. Die Buchung erfolgt mit einem vom Anwender vorgegebenen Kontenrahmen, typischerweise SKR03 oder SKR04.
Da die meisten Buchungen vom System bei bestimmten Aktionen automatisch erzeugt werden, ist die genaue Kenntnis des Kontenrahmens für die tägliche Benutzung meist nicht relevant.
In bestimmten Fällen ist es jedoch sinnvoll, direkt Buchungen anzulegen oder zu ändern. Für diese manuellen Buchungen und Korrekturen dient der Stapelbuchungsdialog.
Sie erreichen den Stapelbuchungsdialog im Menü "Bearbeiten".
Der Dialog ermöglicht die Eingabe, die Änderung und die Suche von Buchungen.
Für die Weitergabe der Buchungen und die Revisionssicherheit der Buchhaltung können Sie Buchungen festschreiben und in protokollierter Weise exportieren.
Wir sind Ihr IT-Partner mit über 40-jähriger Erfahrung für Softwarelösungen rund um Sachwertanlagen (AIFs).
In unserem Service-Bereich finden Sie Downloads sowie weiterführende Links zu unseren Handbüchern uvm.
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